| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AP Constructions | 480 351.00 | 346 931.00 | 133 420.00 | 480 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 906.00 | 1 198 241.00 | 235 664.00 | 1 433 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 388.00 | 122 155.00 | 66 232.00 | 188 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 735.00 | 1 687 717.00 | 443 018.00 | 2 130 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 822.00 | | 573 822.00 | 573 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 389.00 | 31 852.00 | 583 537.00 | 615 389.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 431 263.00 | | 431 263.00 | 431 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 738.00 | 31 852.00 | 1 602 885.00 | 1 634 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 473.00 | 1 719 569.00 | 2 045 903.00 | 3 765 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 320.00 | | | 1 021 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 783.00 | | | 1 283 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 810.00 | | | 226 810.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 120.00 | | | 762 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 903.00 | | | 2 045 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 176.00 | | 87 365.00 | 2 054 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 2 130 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 806.00 | 2 102 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 086.00 | | 87 365.00 | 2 026 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 483.00 | 189 955.00 | 4 721.00 | 1 502 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 094.00 | 189 955.00 | 4 721.00 | 1 482 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 392.00 | 2 707.00 | 246.00 | 29 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 392.00 | 2 707.00 | 246.00 | 29 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 392.00 | 2 707.00 | 246.00 | 29 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 577 167.00 | 577 167.00 | | 577 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 777.00 | 173 016.00 | 42 762.00 | 215 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 354.00 | 629 653.00 | 7 701.00 | 637 354.00 |
VW T.V.A. | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 120.00 | 719 358.00 | 42 762.00 | 762 120.00 |