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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AP Constructions | 461 187.00 | 230 956.00 | 230 230.00 | 461 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 753.00 | 868 971.00 | 452 782.00 | 1 321 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 008.00 | 77 106.00 | 88 901.00 | 166 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 039.00 | 1 197 423.00 | 779 615.00 | 1 977 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 812.00 | | 587 812.00 | 587 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 098.00 | 2 829.00 | 451 269.00 | 454 098.00 |
BZ Autres créances | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CF Disponibilités | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 063.00 | 2 829.00 | 1 372 233.00 | 1 375 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 102.00 | 1 200 253.00 | 2 151 849.00 | 3 352 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 852.00 | | | 1 037 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 705.00 | | | 1 246 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 888.00 | | | 334 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 453.00 | | | 343 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 143.00 | | | 905 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 849.00 | | | 2 151 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 918.00 | | | 670 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 117.00 | | 406 826.00 | 1 715 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 904.00 | 1 977 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 904.00 | 1 948 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 027.00 | | 406 826.00 | 1 687 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 864.00 | 194 204.00 | 57 645.00 | 1 060 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 475.00 | 194 204.00 | 57 645.00 | 1 040 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 454.00 | 343 454.00 | | 343 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 454 099.00 | 454 099.00 | | 454 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 888.00 | 100 663.00 | 234 225.00 | 334 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
VP Divers | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 673.00 | 538 971.00 | 7 701.00 | 546 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 144.00 | 670 919.00 | 234 225.00 | 905 144.00 |