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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 21 073.00 | 9 546.00 | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 21 464.00 | 99 807.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BT Marchandises | 280 820.00 | 62 114.00 | 218 706.00 | 280 820.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 694.00 | 62 114.00 | 229 580.00 | 291 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 966.00 | 83 578.00 | 329 387.00 | 412 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DH Report à nouveau | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 387.00 | | | 329 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 434.00 | | 265 434.00 | 265 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 434.00 | | 265 434.00 | 265 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 114.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 961.00 | | | 318 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 080.00 | | | 329 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 3 366.00 | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 3 366.00 | | 18 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 526.00 | 62 114.00 | 53 526.00 | 53 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 526.00 | 62 114.00 | 53 526.00 | 53 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 526.00 | 62 114.00 | 53 526.00 | 53 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 114.00 | 53 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 7 159.00 | 16 630.00 | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 861.00 | 195 230.00 | 16 630.00 | 211 861.00 |