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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 31 010.00 | 90 261.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 276 612.00 | 105 068.00 | 171 544.00 | 276 612.00 |
CF Disponibilités | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 997.00 | 105 068.00 | 229 929.00 | 334 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 269.00 | 136 078.00 | 320 190.00 | 456 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DH Report à nouveau | -40 490.00 | | | -40 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 155.00 | | | 212 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 190.00 | | | 320 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 425.00 | | 215 425.00 | 215 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 425.00 | | 215 425.00 | 215 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 068.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 133.00 | | | 355 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 779.00 | | | 324 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 246.00 | 105 068.00 | 101 246.00 | 101 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 246.00 | 105 068.00 | 101 246.00 | 101 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 246.00 | 105 068.00 | 101 246.00 | 101 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 047.00 | 392.00 | 7 440.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 155.00 | 172 155.00 | 40 000.00 | 212 155.00 |