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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 31 010.00 | 90 261.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 279 642.00 | 79 339.00 | 200 303.00 | 279 642.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 721.00 | 79 339.00 | 209 382.00 | 288 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 992.00 | 110 349.00 | 299 643.00 | 409 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DH Report à nouveau | -23 307.00 | | | -23 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 599.00 | | | -8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 378.00 | | | 213 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 643.00 | | | 299 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 323.00 | | 267 323.00 | 267 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 323.00 | | 267 323.00 | 267 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 339.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 308.00 | | | 339 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 907.00 | | | 347 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 599.00 | | | -8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | 1.00 | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 949.00 | 3 060.00 | | 27 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 3 060.00 | | 27 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 883.00 | 79 339.00 | 71 883.00 | 71 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 883.00 | 79 339.00 | 71 883.00 | 71 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 883.00 | 79 339.00 | 71 883.00 | 71 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 116.00 | 3 041.00 | 2 074.00 | 5 116.00 |
VI Groupe et associés | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 378.00 | 211 303.00 | 2 074.00 | 213 378.00 |