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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 27 558.00 | 3 060.00 | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 27 949.00 | 93 322.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 286 545.00 | 71 883.00 | 214 662.00 | 286 545.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 345.00 | 71 883.00 | 220 462.00 | 292 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 617.00 | 99 832.00 | 313 785.00 | 413 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DH Report à nouveau | -17 303.00 | | | -17 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 921.00 | | | 218 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 785.00 | | | 313 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 883.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 241.00 | | | 349 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 245.00 | | | 355 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 3 242.00 | | 24 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 3 242.00 | | 24 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 858.00 | 71 883.00 | 69 858.00 | 69 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 858.00 | 71 883.00 | 69 858.00 | 69 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 858.00 | 71 883.00 | 69 858.00 | 69 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 883.00 | 69 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521.00 | 4 404.00 | 5 116.00 | 9 521.00 |
VI Groupe et associés | 164 879.00 | 164 879.00 | | 164 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 921.00 | 213 804.00 | 5 116.00 | 218 921.00 |