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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 31 010.00 | 90 261.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 285 439.00 | 101 246.00 | 184 193.00 | 285 439.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 193.00 | 101 246.00 | 230 947.00 | 332 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 465.00 | 132 256.00 | 321 208.00 | 453 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DH Report à nouveau | -31 906.00 | | | -31 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 208.00 | | | 321 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 246.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 083.00 | | | 291 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 339.00 | 101 246.00 | 79 339.00 | 79 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 339.00 | 101 246.00 | 79 339.00 | 79 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 339.00 | 101 246.00 | 79 339.00 | 79 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673.00 | 5 280.00 | 392.00 | 5 673.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 527.00 | 243 527.00 | | 243 527.00 |