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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 24 315.00 | 6 303.00 | 30 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 24 706.00 | 96 564.00 | 121 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 263 999.00 | 69 858.00 | 194 141.00 | 263 999.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 857.00 | 69 858.00 | 217 999.00 | 287 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 129.00 | 94 564.00 | 314 564.00 | 409 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DH Report à nouveau | -645.00 | | | -645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 658.00 | | | -16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 564.00 | | | 314 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 082.00 | | 290 082.00 | 290 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 082.00 | | 290 082.00 | 290 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 858.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 218.00 | | | 352 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 876.00 | | | 368 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 658.00 | | | -16 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 464.00 | 3 242.00 | | 21 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | 3 242.00 | | 21 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 114.00 | 69 858.00 | 62 114.00 | 62 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 114.00 | 69 858.00 | 62 114.00 | 62 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 114.00 | 69 858.00 | 62 114.00 | 62 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 858.00 | 62 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 633.00 | 7 112.00 | 9 521.00 | 16 633.00 |
VI Groupe et associés | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 696.00 | 204 175.00 | 9 521.00 | 213 696.00 |