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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 3 547.00 | 2 965.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 249.00 | 118 249.00 | 69 000.00 | 187 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 252.00 | 129 836.00 | 82 416.00 | 212 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 801.00 | 129 836.00 | 350 965.00 | 480 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 203 076.00 | 165 753.00 | | 203 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 105.00 | 37 323.00 | | -14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 222 241.00 | 236 346.00 | | 222 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 275.00 | 40 871.00 | | 27 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 273.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 40 503.00 | | 29 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | 69 219.00 | | 69 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 724.00 | 192 266.00 | | 128 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 965.00 | 428 612.00 | | 350 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 853 650.00 | | 853 650.00 | 853 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 650.00 | | 853 650.00 | 853 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 810.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 950.00 | | | -29 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 24 223.00 | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 938.00 | 700 322.00 | | 868 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 615.00 | 628 178.00 | | 831 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 323.00 | 72 144.00 | | 37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 571.00 | | 32 832.00 | 179 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 212 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 354.00 | | 22 407.00 | 171 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 10 425.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 774.00 | 23 062.00 | | 106 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 734.00 | 23 062.00 | | 98 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 563.00 | 147 563.00 | | 147 563.00 |
VW T.V.A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |