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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 9 895.00 | 665.00 | 10 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 4 782.00 | 1 730.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 742.00 | 143 293.00 | 79 450.00 | 222 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 408.00 | 157 970.00 | 92 438.00 | 250 408.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 157 903.00 | | 157 903.00 | 157 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 636.00 | | 314 636.00 | 314 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 044.00 | 157 970.00 | 407 074.00 | 565 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 188 971.00 | 203 076.00 | | 188 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 785.00 | -14 105.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 282 026.00 | 222 241.00 | | 282 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 135.00 | 27 275.00 | | 13 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 2 337.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 29 785.00 | | 50 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | 69 327.00 | | 59 001.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 048.00 | 128 724.00 | | 125 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 074.00 | 350 965.00 | | 407 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 252.00 | | 38 156.00 | 212 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | 2 520.00 | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 761.00 | | 35 494.00 | 193 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | 142.00 | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 836.00 | 28 134.00 | | 129 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 1 855.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 796.00 | 26 279.00 | | 121 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
VW T.V.A. | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |