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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 296.00 | 784.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 5 300.00 | 1 212.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 866.00 | 180 836.00 | 110 030.00 | 290 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 051.00 | 198 432.00 | 122 619.00 | 321 051.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 820.00 | | 275 820.00 | 275 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 871.00 | 198 432.00 | 398 439.00 | 596 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 248 757.00 | 188 971.00 | | 248 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 59 785.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 285 135.00 | 282 026.00 | | 285 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 985.00 | 13 135.00 | | 15 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 588.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 50 905.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 205.00 | 59 001.00 | | 71 205.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 304.00 | 125 048.00 | | 113 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 439.00 | 407 074.00 | | 398 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 304.00 | 125 048.00 | | 113 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 408.00 | | 70 643.00 | 250 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | 2 520.00 | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 255.00 | | 68 123.00 | 229 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 970.00 | 40 462.00 | | 157 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 2 401.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 075.00 | 38 061.00 | | 148 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |