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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 120.00 | 17 399.00 | 721.00 | 18 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 6 337.00 | 176.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 215.00 | 309 367.00 | 113 848.00 | 423 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 894.00 | 333 102.00 | 125 792.00 | 458 894.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 266.00 | 333 102.00 | 381 163.00 | 714 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 245 889.00 | 251 866.00 | | 245 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 237.00 | -5 977.00 | | -80 237.00 |
DL TOTAL (I) | 198 922.00 | 279 158.00 | | 198 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 950.00 | 69 978.00 | | 45 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 219.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 65 707.00 | | 36 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 725.00 | 46 259.00 | | 98 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 241.00 | 182 163.00 | | 182 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 163.00 | 461 321.00 | | 381 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 042.00 | 136 213.00 | | 182 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 106.00 | | 16 788.00 | 442 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 2 520.00 | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 473.00 | | 14 254.00 | 415 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | 13.00 | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 298.00 | 73 804.00 | | 259 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 2 625.00 | | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 524.00 | 71 179.00 | | 244 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 950.00 | 45 751.00 | 200.00 | 45 950.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 241.00 | 182 042.00 | 200.00 | 182 241.00 |