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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 14 774.00 | 826.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 5 819.00 | 694.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 960.00 | 238 706.00 | 170 255.00 | 408 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 106.00 | 259 298.00 | 182 808.00 | 442 106.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 620.00 | 259 298.00 | 461 321.00 | 720 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 251 866.00 | 248 757.00 | | 251 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 977.00 | 3 109.00 | | -5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 279 158.00 | 285 135.00 | | 279 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 978.00 | 15 985.00 | | 69 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 73.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 707.00 | 26 041.00 | | 65 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 259.00 | 71 205.00 | | 46 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 163.00 | 113 304.00 | | 182 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 321.00 | 398 439.00 | | 461 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 512.00 | 113 304.00 | | 160 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 051.00 | | 121 055.00 | 321 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | 2 520.00 | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 378.00 | | 118 095.00 | 297 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | 440.00 | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 432.00 | 60 866.00 | | 198 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 2 478.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 136.00 | 58 388.00 | | 186 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 651.00 | 48 000.00 | 21 651.00 | 69 651.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 163.00 | 160 512.00 | 21 651.00 | 182 163.00 |