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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 19 814.00 | 826.00 | 20 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 492.00 | 369 054.00 | 94 438.00 | 463 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 896.00 | 395 381.00 | 106 516.00 | 501 896.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 479.00 | | 309 479.00 | 309 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 375.00 | 395 381.00 | 415 994.00 | 811 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 165 653.00 | 245 889.00 | | 165 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 486.00 | -80 237.00 | | 97 486.00 |
DL TOTAL (I) | 296 408.00 | 198 922.00 | | 296 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 45 950.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 704.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 36 862.00 | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 055.00 | 98 725.00 | | 80 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 586.00 | 182 241.00 | | 119 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 994.00 | 381 163.00 | | 415 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 377.00 | 182 042.00 | | 119 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 894.00 | | 43 002.00 | 458 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 120.00 | | 2 520.00 | 18 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 727.00 | | 40 277.00 | 429 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | 205.00 | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 102.00 | 62 278.00 | | 333 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 399.00 | 2 415.00 | | 17 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 703.00 | 59 863.00 | | 315 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UX Autres créances clients | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
VW T.V.A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 586.00 | 119 377.00 | 209.00 | 119 586.00 |