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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 4 590.00 | 6 884.00 | 11 474.00 |
AH Fonds commercial | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
AN Terrains | 307 500.00 | 30 750.00 | 276 750.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 117 500.00 | 17 625.00 | 99 875.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 420.00 | 33 669.00 | 33 751.00 | 67 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 241.00 | 66 857.00 | 39 384.00 | 106 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 509.00 | 153 491.00 | 764 018.00 | 917 509.00 |
BT Marchandises | 236 594.00 | | 236 594.00 | 236 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 387.00 | | 1 925 387.00 | 1 925 387.00 |
BZ Autres créances | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 469.00 | | 2 365 469.00 | 2 365 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 977.00 | 153 491.00 | 3 129 487.00 | 3 282 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 392.00 | 287 388.00 | | -383 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 014.00 | -670 781.00 | | 40 014.00 |
DL TOTAL (I) | 151 621.00 | 111 608.00 | | 151 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 811.00 | 1 848 273.00 | | 940 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 392.00 | 794 013.00 | | 864 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 162.00 | 1 223 263.00 | | 1 134 162.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | 340 856.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 865.00 | 4 226 376.00 | | 2 977 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 487.00 | 4 337 984.00 | | 3 129 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 850.00 | | | 2 804 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 718.00 | | | 1 000 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 169 503.00 | | 6 169 503.00 | 6 169 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 503.00 | | 6 169 503.00 | 6 169 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 200.00 | 7 656.00 | | 355 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 224.00 | 7 662.00 | | 355 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 881.00 | 2 590.00 | | 29 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 374.00 | 638 834.00 | | 189 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 255.00 | 641 423.00 | | 219 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 969.00 | -633 762.00 | | 135 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 727.00 | 7 893 988.00 | | 6 524 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 713.00 | 8 564 769.00 | | 6 484 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 014.00 | -670 781.00 | | 40 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 656.00 | | 35 680.00 | 1 173 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 912.00 | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 827.00 | 917 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 915.00 | 598 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 648.00 | | | 282 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 096.00 | | 31 480.00 | 845 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 912.00 | | 4 200.00 | 45 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 006.00 | 58 026.00 | 88 541.00 | 184 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 711.00 | 55 731.00 | 88 541.00 | 181 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 392.00 | 864 392.00 | | 864 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 262.00 | 209 262.00 | | 209 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 458.00 | 738 606.00 | 91 852.00 | 830 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 387.00 | | | 1 925 387.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 811.00 | 859 648.00 | 81 163.00 | 940 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 767.00 | 2 119 567.00 | 36 200.00 | 2 155 767.00 |
VW T.V.A. | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 865.00 | 2 804 850.00 | 173 015.00 | 2 977 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
ST Autres comptes | 475 770.00 | | | 475 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 575.00 | | | 593 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
YT Sous‐traitance | 734 683.00 | | | 734 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 199.00 | | | 773 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 315.00 | | | 772 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 373.00 | | | 1 958 373.00 |