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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 9 145.00 | 3 325.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 440.00 | 53 383.00 | 24 057.00 | 77 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 633.00 | 72 587.00 | 13 046.00 | 85 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 017.00 | 135 115.00 | 349 902.00 | 485 017.00 |
BT Marchandises | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 506.00 | | 1 694 506.00 | 1 694 506.00 |
BZ Autres créances | 1 036 858.00 | | 1 036 858.00 | 1 036 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 864.00 | | 2 945 864.00 | 2 945 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 881.00 | 135 115.00 | 3 295 766.00 | 3 430 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 672.00 | | | -201 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 032.00 | | | 192 032.00 |
DL TOTAL (I) | 485 360.00 | | | 485 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 956.00 | | | 681 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 809.00 | | | 844 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 407.00 | | | 1 268 407.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 406.00 | | | 2 810 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 766.00 | | | 3 295 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 448.00 | | | 2 240 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 956.00 | | | 671 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 373.00 | | 3 672 373.00 | 3 672 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 373.00 | | 3 672 373.00 | 3 672 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 028.00 | | | 640 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 680.00 | | | 531 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 401.00 | | | 4 312 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 369.00 | | | 4 120 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 032.00 | | | 192 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 009.00 | | 8 677.00 | 1 176 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 669.00 | 485 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 474.00 | 283 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 195.00 | 163 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 118.00 | | | 295 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 591.00 | | 8 677.00 | 842 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 070.00 | 28 889.00 | 171 844.00 | 278 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | 2 494.00 | 11 474.00 | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 945.00 | 26 395.00 | 160 370.00 | 259 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 809.00 | 844 809.00 | | 844 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 662.00 | 340 704.00 | 569 958.00 | 910 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 506.00 | 1 694 506.00 | | 1 694 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VC Groupe et associés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 956.00 | 681 956.00 | | 681 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 085.00 | 851 085.00 | | 851 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 664.00 | 2 731 364.00 | 38 300.00 | 2 769 664.00 |
VW T.V.A. | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 406.00 | 2 240 448.00 | 569 958.00 | 2 810 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
ST Autres comptes | 288 198.00 | | | 288 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 438.00 | | | 405 438.00 |
YT Sous‐traitance | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 160.00 | | | 363 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 627.00 | | | 415 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 434.00 | | | 1 023 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |