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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 11 639.00 | 831.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 440.00 | 67 661.00 | 9 779.00 | 77 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 666.00 | 57 103.00 | 14 562.00 | 71 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 549.00 | 136 403.00 | 342 147.00 | 478 549.00 |
BT Marchandises | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 649.00 | 10 000.00 | 1 432 649.00 | 1 442 649.00 |
BZ Autres créances | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 372 566.00 | | 372 566.00 | 372 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 716.00 | 10 000.00 | 2 132 716.00 | 2 142 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 266.00 | 146 403.00 | 2 474 863.00 | 2 621 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 631 095.00 | | | 631 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 203.00 | | | 781 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 905.00 | | | 740 905.00 |
EA Autres dettes | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 768.00 | | | 1 843 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 863.00 | | | 2 474 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 444.00 | | | 1 410 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 331.00 | | 4 806 331.00 | 4 806 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 331.00 | | 4 806 331.00 | 4 806 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 666.00 | | | 4 846 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 931.00 | | | 4 700 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 017.00 | | 58 367.00 | 485 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 834.00 | 478 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 334.00 | 149 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 644.00 | | | 283 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 073.00 | | 13 367.00 | 163 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | 45 000.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 115.00 | 22 129.00 | 20 841.00 | 135 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 2 494.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 970.00 | 19 635.00 | 20 841.00 | 125 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 203.00 | 781 203.00 | | 781 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 423.00 | 330 099.00 | 283 323.00 | 613 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 649.00 | 1 442 649.00 | | 1 442 649.00 |
VB T. V. A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 181.00 | 2 181.00 | 150 000.00 | 152 181.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 310.00 | 1 543 510.00 | 45 800.00 | 1 589 310.00 |
VW T.V.A. | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 768.00 | 1 410 444.00 | 433 323.00 | 1 843 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
ST Autres comptes | 262 698.00 | | | 262 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 407.00 | | | 614 407.00 |
YT Sous‐traitance | 614 781.00 | | | 614 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 181.00 | | | 527 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 634.00 | | | 587 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 666.00 | | | 1 570 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |