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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 944.00 | 18 125.00 | 5 819.00 | 23 944.00 |
AH Fonds commercial | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
AN Terrains | 522 450.00 | 76 875.00 | 445 575.00 | 522 450.00 |
AP Constructions | 117 500.00 | 35 250.00 | 82 250.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 607.00 | 53 668.00 | 32 940.00 | 86 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 034.00 | 94 152.00 | 21 881.00 | 116 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 009.00 | 278 070.00 | 897 939.00 | 1 176 009.00 |
BT Marchandises | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 665.00 | | 1 495 665.00 | 1 495 665.00 |
BZ Autres créances | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
CF Disponibilités | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 796.00 | | 2 077 796.00 | 2 077 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 805.00 | 278 070.00 | 2 975 735.00 | 3 253 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 205.00 | | | -237 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DL TOTAL (I) | 293 328.00 | | | 293 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 075.00 | | | 469 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 905.00 | | | 869 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 075.00 | | | 1 321 075.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 407.00 | | | 2 682 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 735.00 | | | 2 975 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 615.00 | | | 2 089 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 075.00 | | | 609 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 947.00 | | 3 639 947.00 | 3 639 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 947.00 | | 3 639 947.00 | 3 639 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 194.00 | | | 3 874 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 661.00 | | | 3 838 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 345.00 | | 241 664.00 | 934 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 118.00 | | | 295 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 027.00 | | 239 564.00 | 603 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | 2 100.00 | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 084.00 | 58 986.00 | | 219 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | 4 789.00 | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 54 197.00 | | 205 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 905.00 | 869 905.00 | | 869 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 747.00 | 465 954.00 | 592 793.00 | 1 058 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 665.00 | 1 495 665.00 | | 1 495 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 075.00 | 469 075.00 | | 469 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 248.00 | 1 721 948.00 | 38 300.00 | 1 760 248.00 |
VW T.V.A. | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 407.00 | 2 089 615.00 | 592 793.00 | 2 682 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
ST Autres comptes | 283 849.00 | | | 283 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 371.00 | | | 390 371.00 |
YT Sous‐traitance | 374 431.00 | | | 374 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 508.00 | | | 311 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 732.00 | | | 459 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 797.00 | | | 1 116 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |