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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 944.00 | 13 336.00 | 10 608.00 | 23 944.00 |
AH Fonds commercial | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
AN Terrains | 307 500.00 | 61 500.00 | 246 000.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 117 500.00 | 29 375.00 | 88 125.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 773.00 | 39 125.00 | 24 648.00 | 63 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 254.00 | 75 748.00 | 38 506.00 | 114 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 345.00 | 219 084.00 | 715 261.00 | 934 345.00 |
BT Marchandises | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 969.00 | | 2 118 969.00 | 2 118 969.00 |
BZ Autres créances | 351 582.00 | | 351 582.00 | 351 582.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 224.00 | | 2 687 224.00 | 2 687 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 569.00 | 219 084.00 | 3 402 485.00 | 3 621 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 708.00 | | | -265 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
DL TOTAL (I) | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 737.00 | | | 466 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 843.00 | | | 1 203 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 010.00 | | | 1 435 010.00 |
EA Autres dettes | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 690.00 | | | 3 144 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 485.00 | | | 3 402 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 874.00 | | | 2 230 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 737.00 | | | 666 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 767 773.00 | | 5 767 773.00 | 5 767 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 773.00 | | 5 767 773.00 | 5 767 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 112.00 | | | 5 957 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 608.00 | | | 5 928 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 534.00 | | 1 079.00 | 988 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 269.00 | 934 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 269.00 | 603 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 118.00 | | | 295 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 217.00 | | 1 079.00 | 657 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 152.00 | 59 201.00 | 55 269.00 | 215 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 4 789.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 605.00 | 54 412.00 | 55 269.00 | 206 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 843.00 | 1 203 843.00 | | 1 203 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 620.00 | 314 803.00 | 913 817.00 | 1 228 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 969.00 | 2 118 969.00 | | 2 118 969.00 |
VB T. V. A. | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
VC Groupe et associés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 737.00 | 466 737.00 | | 466 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 752.00 | 2 470 552.00 | 36 200.00 | 2 506 752.00 |
VW T.V.A. | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 690.00 | 2 230 874.00 | 913 817.00 | 3 144 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
ST Autres comptes | 345 592.00 | | | 345 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 503.00 | | | 535 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 165.00 | | | 1 337 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 808.00 | | | 593 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 611.00 | | | 810 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 311.00 | | | 2 364 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |