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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 944.00 | 8 547.00 | 15 397.00 | 23 944.00 |
AH Fonds commercial | 271 174.00 | | 271 174.00 | 271 174.00 |
AN Terrains | 307 500.00 | 46 125.00 | 261 375.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 117 500.00 | 23 500.00 | 94 000.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 427.00 | 50 385.00 | 38 042.00 | 88 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 790.00 | 86 595.00 | 57 195.00 | 143 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 534.00 | 215 152.00 | 773 382.00 | 988 534.00 |
BT Marchandises | 225 743.00 | | 225 743.00 | 225 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 807.00 | 10 000.00 | 2 192 807.00 | 2 202 807.00 |
BZ Autres créances | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 362.00 | 10 000.00 | 2 684 362.00 | 2 694 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 896.00 | 225 152.00 | 3 457 744.00 | 3 682 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 379.00 | -383 392.00 | | -343 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 670.00 | 40 014.00 | | 77 670.00 |
DL TOTAL (I) | 229 292.00 | 151 621.00 | | 229 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 831.00 | 940 811.00 | | 917 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 296.00 | 864 392.00 | | 934 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 368.00 | 1 134 162.00 | | 1 247 368.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | 38 500.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 453.00 | 2 977 865.00 | | 3 228 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 744.00 | 3 129 487.00 | | 3 457 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 697.00 | | | 2 772 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 112.00 | | | 970 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 996 388.00 | | 5 996 388.00 | 5 996 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 388.00 | | 5 996 388.00 | 5 996 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 24.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 750.00 | 355 200.00 | | 139 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 033.00 | 355 224.00 | | 141 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905.00 | 29 881.00 | | 18 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 189 374.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 577.00 | 219 255.00 | | 19 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 456.00 | 135 969.00 | | 121 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 421.00 | 6 524 727.00 | | 6 137 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 751.00 | 6 484 713.00 | | 6 059 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 670.00 | 40 014.00 | | 77 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 509.00 | | 72 146.00 | 917 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 988 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 657 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 648.00 | | 12 470.00 | 282 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 661.00 | | 59 676.00 | 598 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 491.00 | 62 109.00 | 448.00 | 153 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 3 957.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 901.00 | 58 152.00 | 448.00 | 148 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 296.00 | 751 285.00 | 183 011.00 | 934 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 996.00 | 817 209.00 | 168 787.00 | 985 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 807.00 | | | 2 202 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 831.00 | 813 873.00 | 103 958.00 | 917 831.00 |
VI Groupe et associés | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 926.00 | 2 454 726.00 | 36 200.00 | 2 490 926.00 |
VW T.V.A. | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 453.00 | 2 772 697.00 | 455 756.00 | 3 228 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
ST Autres comptes | 450 301.00 | | | 450 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 854.00 | | | 574 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 054.00 | | | 1 098 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 768.00 | | | 372 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 830.00 | | | 665 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 304 305.00 | | | 2 304 305.00 |