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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 9 378.00 | 2 633.00 | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 788.00 | 43 556.00 | 17 232.00 | 60 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 462.00 | 69 175.00 | 370 287.00 | 439 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 644.00 | 30 530.00 | 82 114.00 | 112 644.00 |
BT Marchandises | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
BZ Autres créances | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CF Disponibilités | 622 261.00 | | 622 261.00 | 622 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 010.00 | 30 530.00 | 994 480.00 | 1 025 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 472.00 | 99 705.00 | 1 364 767.00 | 1 464 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 950.00 | 806 678.00 | | 1 070 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 312.00 | 264 272.00 | | 53 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 032.00 | 1 087 720.00 | | 1 141 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 496.00 | 158 388.00 | | 180 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 50 481.00 | | 43 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 735.00 | 208 869.00 | | 223 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 767.00 | 1 296 589.00 | | 1 364 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 735.00 | 208 869.00 | | 223 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 768.00 | | 2 194.00 | 437 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 439 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | | 2 194.00 | 74 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 373.00 | 5 802.00 | | 63 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 1 400.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 395.00 | 4 402.00 | | 55 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 120.00 | 30 530.00 | 55 120.00 | 55 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 120.00 | 30 530.00 | 55 120.00 | 55 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 120.00 | 30 530.00 | 55 120.00 | 55 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 530.00 | 55 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 508.00 | 217 473.00 | 25 035.00 | 242 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |