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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 12 114.00 | 1 097.00 | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 60 258.00 | 26 907.00 | 87 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 951.00 | 78 612.00 | 286 339.00 | 364 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BT Marchandises | 137 028.00 | 96 712.00 | 40 316.00 | 137 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 726.00 | 4 050.00 | 47 676.00 | 51 726.00 |
BZ Autres créances | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
CF Disponibilités | 313 663.00 | | 313 663.00 | 313 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 619.00 | 100 762.00 | 517 857.00 | 618 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 570.00 | 179 374.00 | 804 196.00 | 983 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 15 245.00 | | 9 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985.00 | | | 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 697 980.00 | 825 472.00 | | 697 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 593.00 | 266 410.00 | | -184 593.00 |
DL TOTAL (I) | 525 059.00 | 1 108 651.00 | | 525 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 556.00 | 105 554.00 | | 73 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 582.00 | 40 513.00 | | 55 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 138.00 | 146 066.00 | | 279 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 196.00 | 1 254 718.00 | | 804 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 138.00 | 146 066.00 | | 129 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 041.00 | | 14 979.00 | 361 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 069.00 | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 364 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 379.00 | | 1 200.00 | 256 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 627.00 | | 13 779.00 | 79 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 250.00 | 6 362.00 | | 72 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 103.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 239.00 | 6 260.00 | | 60 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 982.00 | 96 712.00 | 90 982.00 | 90 982.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 982.00 | 100 762.00 | 90 982.00 | 90 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 982.00 | 100 762.00 | 90 982.00 | 90 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 762.00 | 90 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VP Divers | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 719.00 | 150 752.00 | 13 967.00 | 164 719.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 138.00 | 129 138.00 | 150 000.00 | 279 138.00 |