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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 12 353.00 | 857.00 | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 244 367.00 | | 244 367.00 | 244 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 282.00 | 65 543.00 | 19 739.00 | 85 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 068.00 | 84 137.00 | 278 931.00 | 363 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BT Marchandises | 206 510.00 | 143 171.00 | 63 339.00 | 206 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
BZ Autres créances | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
CF Disponibilités | 193 443.00 | | 193 443.00 | 193 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 218.00 | 143 171.00 | 436 047.00 | 579 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 287.00 | 227 308.00 | 714 978.00 | 942 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 513 387.00 | 697 979.00 | | 513 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 405.00 | -184 592.00 | | -172 405.00 |
DL TOTAL (I) | 352 653.00 | 525 058.00 | | 352 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 73 555.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 55 581.00 | | 52 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 325.00 | 279 137.00 | | 362 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 978.00 | 804 196.00 | | 714 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 325.00 | 279 138.00 | | 212 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 950.00 | | | 364 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 363 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 91 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 578.00 | | | 257 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 612.00 | 6 820.00 | 1 294.00 | 78 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 240.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | 6 580.00 | 1 294.00 | 66 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 712.00 | 143 171.00 | 96 712.00 | 96 712.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 762.00 | 143 171.00 | 100 762.00 | 100 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 762.00 | 143 171.00 | 100 762.00 | 100 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 171.00 | 100 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 479.00 | 127 512.00 | 13 966.00 | 141 479.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 325.00 | 212 325.00 | 150 000.00 | 362 325.00 |