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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 386.00 | 53 998.00 | 19 388.00 | 73 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 041.00 | 72 250.00 | 288 791.00 | 361 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 850.00 | 50 925.00 | 50 925.00 | 101 850.00 |
BT Marchandises | 80 115.00 | 40 057.00 | 40 058.00 | 80 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BZ Autres créances | 449 671.00 | | 449 671.00 | 449 671.00 |
CF Disponibilités | 356 348.00 | | 356 348.00 | 356 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 909.00 | 90 982.00 | 965 927.00 | 1 056 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 950.00 | 163 232.00 | 1 254 718.00 | 1 417 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 825 472.00 | 942 556.00 | | 825 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 410.00 | -117 084.00 | | 266 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 651.00 | 842 242.00 | | 1 108 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 554.00 | 133 843.00 | | 105 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | 46 806.00 | | 40 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 066.00 | 180 648.00 | | 146 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 718.00 | 1 022 890.00 | | 1 254 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 118.00 | | 5 943.00 | 446 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 020.00 | 361 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 020.00 | 256 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 79 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 684.00 | | 5 943.00 | 83 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 491.00 | 3 759.00 | 10 000.00 | 78 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | 3 759.00 | 10 000.00 | 66 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 631.00 | 518 596.00 | 25 035.00 | 543 631.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |