| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 10 778.00 | 1 233.00 | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 732.00 | 47 314.00 | 14 418.00 | 61 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 406.00 | 74 332.00 | 366 074.00 | 440 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 018.00 | 12 393.00 | 46 625.00 | 59 018.00 |
BT Marchandises | 98 312.00 | 48 172.00 | 50 140.00 | 98 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
BZ Autres créances | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CF Disponibilités | 485 131.00 | | 485 131.00 | 485 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 272.00 | 60 565.00 | 756 707.00 | 817 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 678.00 | 134 897.00 | 1 122 781.00 | 1 257 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 262.00 | 1 070 950.00 | | 1 124 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 706.00 | 53 312.00 | | -181 706.00 |
DL TOTAL (I) | 959 325.00 | 1 141 032.00 | | 959 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 180 496.00 | | 110 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 569.00 | 43 239.00 | | 52 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 456.00 | 223 735.00 | | 163 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 781.00 | 1 364 767.00 | | 1 122 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 456.00 | 223 735.00 | | 163 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 462.00 | | 944.00 | 439 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | | 944.00 | 77 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 175.00 | 5 158.00 | | 69 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 1 400.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 3 758.00 | | 59 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 530.00 | 60 565.00 | 30 530.00 | 30 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 530.00 | 60 565.00 | 30 530.00 | 30 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 530.00 | 60 565.00 | 30 530.00 | 30 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 565.00 | 30 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 846.00 | 199 846.00 | | 199 846.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |