| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 443.00 | 50 240.00 | 17 204.00 | 67 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 118.00 | 78 491.00 | 367 627.00 | 446 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
BT Marchandises | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CF Disponibilités | 332 483.00 | | 332 483.00 | 332 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 263.00 | | 655 263.00 | 655 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 381.00 | 78 491.00 | 1 022 890.00 | 1 101 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 942 556.00 | 1 124 262.00 | | 942 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 084.00 | -181 706.00 | | -117 084.00 |
DL TOTAL (I) | 842 242.00 | 959 325.00 | | 842 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | 110 887.00 | | 133 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | 52 569.00 | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 648.00 | 163 456.00 | | 180 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 890.00 | 1 122 781.00 | | 1 022 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 406.00 | | 5 712.00 | 440 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | | 5 712.00 | 77 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 332.00 | 4 159.00 | | 74 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 1 233.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 554.00 | 2 926.00 | | 63 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 575.00 | 157 540.00 | 25 035.00 | 182 575.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |