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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 7 051.00 | 3 049.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 449 783.00 | 195 310.00 | 254 473.00 | 449 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 671.00 | 183 646.00 | 44 025.00 | 227 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 471.00 | 556 669.00 | 178 802.00 | 735 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 524.00 | 950 676.00 | 545 847.00 | 1 496 524.00 |
BT Marchandises | 279 975.00 | | 279 975.00 | 279 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 217.00 | 2 649.00 | 182 567.00 | 185 217.00 |
BZ Autres créances | 169 697.00 | 1 990.00 | 167 707.00 | 169 697.00 |
CF Disponibilités | 477 980.00 | | 477 980.00 | 477 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 482.00 | 4 640.00 | 1 201 842.00 | 1 206 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 006.00 | 955 316.00 | 1 747 690.00 | 2 703 006.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
DL TOTAL (I) | 798 833.00 | | | 798 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 256.00 | | | 550 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 856.00 | | | 948 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 690.00 | | | 1 747 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 366.00 | | | 880 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 908.00 | | 10 716.00 | 1 485 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 496 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 412 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 687.00 | | 9 338.00 | 1 403 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 499.00 | | 1 378.00 | 64 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 881.00 | 111 896.00 | 100.00 | 830 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 927.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 757.00 | 110 969.00 | 100.00 | 824 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 19 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 1 315.00 | | 1 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 334.00 | 3 305.00 | | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | 3 305.00 | | 9 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 256.00 | 550 256.00 | | 550 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 426.00 | 160 426.00 | | 160 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
UX Autres créances clients | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
VC Groupe et associés | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 838.00 | 61 348.00 | 68 490.00 | 129 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
VP Divers | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 240.00 | 368 363.00 | 57 877.00 | 426 240.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 856.00 | 880 366.00 | 68 490.00 | 948 856.00 |