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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 6 670.00 | 3 049.00 | 9 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 433 963.00 | 223 703.00 | 210 260.00 | 433 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 945.00 | 129 714.00 | 38 231.00 | 167 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 108.00 | 254 977.00 | 152 131.00 | 407 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 942.00 | 623 064.00 | 776 879.00 | 1 399 942.00 |
BT Marchandises | 236 207.00 | | 236 207.00 | 236 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 310.00 | 6 679.00 | 182 631.00 | 189 310.00 |
BZ Autres créances | 226 289.00 | 1 990.00 | 224 299.00 | 226 289.00 |
CF Disponibilités | 298 645.00 | | 298 645.00 | 298 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 531.00 | 8 669.00 | 1 076 862.00 | 1 085 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 474.00 | 631 733.00 | 1 853 740.00 | 2 485 474.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | 8 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DH Report à nouveau | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
DL TOTAL (I) | 787 470.00 | | | 787 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 279.00 | | | 737 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 270.00 | | | 1 066 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 740.00 | | | 1 853 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 955.00 | | | 1 041 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 524.00 | | 337 798.00 | 1 496 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 379.00 | 1 399 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 17 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 998.00 | 1 009 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 924.00 | | 30 090.00 | 1 412 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 877.00 | | 307 708.00 | 65 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 676.00 | 106 849.00 | 434 461.00 | 942 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | 381.00 | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 625.00 | 106 849.00 | 434 080.00 | 935 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 4 030.00 | | 2 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 640.00 | 4 030.00 | | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 640.00 | 4 030.00 | | 12 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 279.00 | 737 279.00 | | 737 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
UX Autres créances clients | 182 264.00 | 182 264.00 | | 182 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VC Groupe et associés | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 580.00 | 44 264.00 | 24 315.00 | 68 580.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
VP Divers | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 069.00 | 429 484.00 | 265 585.00 | 695 069.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 270.00 | 1 041 955.00 | 24 315.00 | 1 066 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |