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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 11 067.00 | 6 366.00 | 17 433.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 120 491.00 | 411 231.00 | 709 260.00 | 1 120 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 593.00 | 220 572.00 | 273 021.00 | 493 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 607.00 | 368 496.00 | 186 110.00 | 554 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 617.00 | 1 019 368.00 | 1 360 249.00 | 2 379 617.00 |
BT Marchandises | 439 770.00 | | 439 770.00 | 439 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 844.00 | 10 219.00 | 1 076 626.00 | 1 086 844.00 |
BZ Autres créances | 823 289.00 | 1 990.00 | 821 299.00 | 823 289.00 |
CF Disponibilités | 265 581.00 | | 265 581.00 | 265 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 127.00 | 12 209.00 | 2 797 918.00 | 2 810 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 744.00 | 1 031 577.00 | 4 158 167.00 | 5 189 744.00 |
CU Autres participations | 58 020.00 | 8 000.00 | 50 020.00 | 58 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DH Report à nouveau | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 739.00 | | | -1 322 739.00 |
DL TOTAL (I) | -523 732.00 | | | -523 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 280.00 | | | 1 363 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 465.00 | | | 2 807 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 899.00 | | | 4 681 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 167.00 | | | 4 158 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 687.00 | | | 3 711 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 376 113.00 | | 13 376 113.00 | 13 376 113.00 |
FD Production vendue biens | -2 391.00 | | -2 391.00 | -2 391.00 |
FG Production vendue services | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 413 034.00 | | 13 413 034.00 | 13 413 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 965 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 801 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509 522.00 | | | 13 509 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 261.00 | | | 14 832 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 739.00 | | | -1 322 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 904.00 | | 697 842.00 | 1 983 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 048.00 | 185 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275.00 | 301 854.00 | 2 379 617.00 | 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 3 806.00 | 2 168 691.00 | 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 341.00 | | 7 714.00 | 17 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 571.00 | | 681 202.00 | 1 491 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 992.00 | | 8 927.00 | 474 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 881.00 | 286 011.00 | 3 524.00 | 728 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 4 397.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 211.00 | 281 614.00 | 3 524.00 | 722 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | 2 628.00 | | 7 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 581.00 | 2 628.00 | | 17 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 581.00 | 2 628.00 | | 17 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 465.00 | 2 807 465.00 | | 2 807 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 583.00 | 191 583.00 | | 191 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 063.00 | 1 076 063.00 | | 1 076 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VB T. V. A. | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |
VC Groupe et associés | 436 592.00 | 436 592.00 | | 436 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 280.00 | 393 067.00 | 893 230.00 | 1 363 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 218.00 | | | 900 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 254.00 | | | 435 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 369.00 | 2 037 519.00 | 127 850.00 | 2 165 369.00 |
VW T.V.A. | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 899.00 | 3 711 687.00 | 893 230.00 | 4 681 899.00 |