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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 6 670.00 | 3 049.00 | 9 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 760 576.00 | 275 800.00 | 484 776.00 | 760 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 830.00 | 152 814.00 | 138 016.00 | 290 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 890.00 | 293 597.00 | 146 293.00 | 439 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 904.00 | 736 881.00 | 1 247 023.00 | 1 983 904.00 |
BT Marchandises | 364 157.00 | | 364 157.00 | 364 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 551.00 | 7 591.00 | 1 298 960.00 | 1 306 551.00 |
BZ Autres créances | 819 123.00 | 1 990.00 | 817 133.00 | 819 123.00 |
CF Disponibilités | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 732.00 | 9 581.00 | 2 708 151.00 | 2 717 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 636.00 | 746 462.00 | 3 955 174.00 | 4 701 636.00 |
CU Autres participations | 108 020.00 | 8 000.00 | 100 020.00 | 108 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DH Report à nouveau | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 790 660.00 | | | 790 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 434.00 | | | 847 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 902.00 | | | 1 768 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 804.00 | | | 409 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 515.00 | | | 3 164 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 174.00 | | | 3 955 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 433.00 | | | 2 481 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 942.00 | | 586 461.00 | 1 399 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 983 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 491 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 016.00 | | 485 055.00 | 1 009 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 585.00 | | 101 407.00 | 373 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 064.00 | 116 317.00 | 2 500.00 | 615 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 394.00 | 116 317.00 | 2 500.00 | 608 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | 912.00 | | 6 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 669.00 | 912.00 | | 16 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 669.00 | 912.00 | | 16 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 902.00 | 1 768 902.00 | | 1 768 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 543.00 | | | 1 298 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
VC Groupe et associés | 238 808.00 | | | 238 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 315.00 | 161 233.00 | 530 034.00 | 844 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VP Divers | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 934.00 | | | 317 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 467.00 | 2 164 496.00 | 366 972.00 | 2 531 467.00 |
VW T.V.A. | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 977.00 | 2 479 895.00 | 530 034.00 | 3 162 977.00 |