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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 941.00 | 10 925.00 | 38 016.00 | 48 941.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AP Constructions | 25 484.00 | 20 281.00 | 5 204.00 | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 331.00 | 200 765.00 | 55 566.00 | 256 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 476.00 | 230 055.00 | 5 420.00 | 235 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 257.00 | 462 026.00 | 415 231.00 | 877 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 294.00 | | 315 294.00 | 315 294.00 |
BZ Autres créances | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 648.00 | | 492 648.00 | 492 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 905.00 | 462 026.00 | 907 879.00 | 1 369 905.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 510 887.00 | | | 510 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 992.00 | | | 396 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 879.00 | | | 907 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 640.00 | | 1 254 640.00 | 1 254 640.00 |
FG Production vendue services | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 662.00 | | 1 432 662.00 | 1 432 662.00 |
FM Production stockée | | | -13 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 724.00 | | | -11 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 351.00 | | | 1 440 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 010.00 | | | 1 444 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 596.00 | | 46 282.00 | 876 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 621.00 | | 877 257.00 | 45 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | | 517 305.00 | 45 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 320.00 | | 45 621.00 | 303 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 926.00 | | | 562 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 661.00 | 10 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 198.00 | 28 828.00 | | 433 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 7 605.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 878.00 | 21 223.00 | | 429 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 315 294.00 | | | 315 294.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 062.00 | 62 937.00 | 64 125.00 | 127 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 954.00 | 342 115.00 | 10 838.00 | 352 954.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 992.00 | 332 867.00 | 64 125.00 | 396 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 458.00 | | | 283 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 949.00 | | | 142 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 330.00 | | | 358 330.00 |