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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 051.00 | 249 932.00 | 29 119.00 | 279 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 024.00 | 238 665.00 | 90 359.00 | 329 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 561.00 | 561 469.00 | 441 091.00 | 1 002 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 564.00 | | 146 564.00 | 146 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 079.00 | | 187 079.00 | 187 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
BZ Autres créances | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 437.00 | | 617 437.00 | 617 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 998.00 | 561 469.00 | 1 058 529.00 | 1 619 998.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 1 366.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | 4 726.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 525 804.00 | 516 856.00 | | 525 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 403.00 | 89 959.00 | | 166 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 688.00 | 213 543.00 | | 275 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 634.00 | 80 978.00 | | 90 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 725.00 | 384 479.00 | | 532 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 529.00 | 901 335.00 | | 1 058 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 344.00 | | 1 646 344.00 | 1 646 344.00 |
FG Production vendue services | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 073.00 | | 1 691 073.00 | 1 691 073.00 |
FM Production stockée | | | 51 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 434.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 434.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111.00 | 8 750.00 | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 8 750.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 938.00 | -7 317.00 | | -9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 221.00 | 1 626 237.00 | | 1 746 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 272.00 | 1 621 511.00 | | 1 737 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | 4 726.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 494.00 | | 101 067.00 | 901 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 388.00 | | | 347 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 271.00 | | 95 288.00 | 538 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 5 779.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 696.00 | 19 774.00 | | 541 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 308.00 | 19 774.00 | | 494 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 688.00 | 275 688.00 | | 275 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
UX Autres créances clients | 151 567.00 | 151 567.00 | | 151 567.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 957.00 | 22 730.00 | 77 227.00 | 99 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 078.00 | 282 637.00 | 21 441.00 | 304 078.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 725.00 | 455 498.00 | 77 227.00 | 532 725.00 |