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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 388.00 | 39 792.00 | 7 596.00 | 47 388.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 203.00 | 227 074.00 | 22 129.00 | 249 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 397.00 | 227 631.00 | 9 766.00 | 237 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 645.00 | 519 981.00 | 349 664.00 | 869 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
BZ Autres créances | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 673.00 | | 424 673.00 | 424 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 319.00 | 519 981.00 | 774 337.00 | 1 294 319.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 786.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 112.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 512 130.00 | 511 662.00 | | 512 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382.00 | 141 759.00 | | 25 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 212 597.00 | | 163 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 481.00 | 144 564.00 | | 73 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 207.00 | 499 919.00 | | 262 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 337.00 | 1 011 580.00 | | 774 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 292 706.00 | | 1 292 706.00 | 1 292 706.00 |
FG Production vendue services | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 434.00 | | 1 549 434.00 | 1 549 434.00 |
FM Production stockée | | | 12 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | 2 992.00 | | 7 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 2 992.00 | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | -5 870.00 | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 908.00 | 1 977 080.00 | | 1 568 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 440.00 | 1 976 968.00 | | 1 568 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 112.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 609.00 | | 23 715.00 | 895 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 133.00 | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 678.00 | 869 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 347 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 225.00 | 512 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 708.00 | | | 350 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 129.00 | | 7 181.00 | 531 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | 16 534.00 | 13 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 586.00 | 19 940.00 | 29 545.00 | 529 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 918.00 | 8 194.00 | 3 320.00 | 34 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 668.00 | 11 746.00 | 26 225.00 | 494 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 005.00 | 300 005.00 | 10 000.00 | 310 005.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |