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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 708.00 | 26 724.00 | 23 984.00 | 50 708.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AP Constructions | 25 484.00 | 23 037.00 | 2 447.00 | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 331.00 | 222 175.00 | 34 156.00 | 256 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 834.00 | 236 255.00 | 11 579.00 | 247 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 978.00 | 508 192.00 | 383 786.00 | 891 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 721.00 | 8 950.00 | 155 772.00 | 164 721.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 441.00 | 8 950.00 | 514 492.00 | 523 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 419.00 | 517 141.00 | 898 278.00 | 1 415 419.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | | | 786.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 511 549.00 | | | 511 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 877.00 | | | 188 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 278.00 | | | 898 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FD Production vendue biens | 1 634 394.00 | | 1 634 394.00 | 1 634 394.00 |
FG Production vendue services | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 809.00 | | 1 669 809.00 | 1 669 809.00 |
FM Production stockée | | | 58 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 371.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 096.00 | | | 1 740 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 625.00 | | | 1 739 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 538.00 | | 8 070.00 | 887 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 11 607.00 | 2 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630.00 | | 891 978.00 | 3 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | 529 663.00 | 1 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 941.00 | | 1 767.00 | 348 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 918.00 | | 6 303.00 | 524 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 820.00 | 22 371.00 | | 485 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | 8 194.00 | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 290.00 | 14 177.00 | | 467 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 877.00 | 188 877.00 | | 188 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 153 982.00 | 153 982.00 | | 153 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 308.00 | 192 875.00 | 11 434.00 | 204 308.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 728.00 | 386 728.00 | | 386 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
ST Autres comptes | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
YT Sous‐traitance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 947.00 | | | 331 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 401.00 | | | 545 401.00 |