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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 748.00 | 237 617.00 | 22 132.00 | 259 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 039.00 | 231 207.00 | 21 832.00 | 253 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 494.00 | 541 696.00 | 359 798.00 | 901 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
BZ Autres créances | 167 353.00 | | 167 353.00 | 167 353.00 |
CF Disponibilités | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 536.00 | | 541 536.00 | 541 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 030.00 | 541 696.00 | 901 335.00 | 1 443 030.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 898.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | 468.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 516 856.00 | 512 130.00 | | 516 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 959.00 | 25 382.00 | | 89 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 163 344.00 | | 213 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 977.00 | 73 481.00 | | 80 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 479.00 | 262 207.00 | | 384 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 335.00 | 774 337.00 | | 901 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 744.00 | | 1 519 744.00 | 1 519 744.00 |
FG Production vendue services | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 798.00 | | 1 570 798.00 | 1 570 798.00 |
FM Production stockée | | | 46 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 714.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 7 230.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 7 230.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 317.00 | 7 230.00 | | -7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 237.00 | 1 568 908.00 | | 1 626 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 511.00 | 1 568 440.00 | | 1 621 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | 468.00 | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 645.00 | | 45 233.00 | 869 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 384.00 | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 901 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 388.00 | | | 347 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 084.00 | | 26 187.00 | 512 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | 19 046.00 | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 981.00 | 21 715.00 | | 519 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 792.00 | 7 596.00 | | 39 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 189.00 | 14 119.00 | | 480 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 316.00 | 283 654.00 | 15 662.00 | 299 316.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 479.00 | 384 479.00 | | 384 479.00 |