| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 708.00 | 34 918.00 | 15 790.00 | 50 708.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 25 484.00 | 24 416.00 | 1 068.00 | 25 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 331.00 | 231 733.00 | 24 598.00 | 256 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 314.00 | 238 519.00 | 10 794.00 | 249 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 609.00 | 529 586.00 | 366 023.00 | 895 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 571.00 | | 455 571.00 | 455 571.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 557.00 | | 645 557.00 | 645 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 167.00 | 529 586.00 | 1 011 580.00 | 1 541 167.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DH Report à nouveau | 25 897.00 | 25 426.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 471.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 511 662.00 | 511 549.00 | | 511 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 759.00 | 82 124.00 | | 141 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 597.00 | 188 877.00 | | 212 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 564.00 | 114 727.00 | | 144 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 919.00 | 386 728.00 | | 499 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 580.00 | 898 278.00 | | 1 011 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 719 334.00 | | 1 719 334.00 | 1 719 334.00 |
FG Production vendue services | 322 396.00 | | 322 396.00 | 322 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 176.00 | | 2 043 176.00 | 2 043 176.00 |
FM Production stockée | | | -80 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 870.00 | | | -5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 080.00 | 1 740 096.00 | | 1 977 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 968.00 | 1 739 625.00 | | 1 976 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 471.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 978.00 | | 3 645.00 | 891 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 895 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 531 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 708.00 | | | 350 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 663.00 | | 1 480.00 | 529 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | 2 165.00 | 11 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 192.00 | 21 395.00 | | 508 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 724.00 | 8 194.00 | | 26 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 467.00 | 13 201.00 | | 481 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 597.00 | 212 597.00 | | 212 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 455 571.00 | 455 571.00 | | 455 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 845.00 | 464 246.00 | 13 599.00 | 477 845.00 |
VW T.V.A. | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 919.00 | 499 919.00 | | 499 919.00 |