| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 2 059.00 | 4 509.00 | 6 568.00 |
AH Fonds commercial | 34 505.00 | 33 207.00 | 1 297.00 | 34 505.00 |
AN Terrains | 18 413.00 | 3 826.00 | 14 587.00 | 18 413.00 |
AP Constructions | 402 370.00 | 150 789.00 | 251 581.00 | 402 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580 995.00 | 7 953 398.00 | 3 627 597.00 | 11 580 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 031.00 | 492 765.00 | 72 265.00 | 565 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 808.00 | | 1 475 808.00 | 1 475 808.00 |
AX Avances et acomptes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941 001.00 | | 941 001.00 | 941 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 193 560.00 | 8 636 047.00 | 6 557 513.00 | 15 193 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945 110.00 | | 2 945 110.00 | 2 945 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 324 674.00 | | 2 324 674.00 | 2 324 674.00 |
BT Marchandises | 10 924 920.00 | 16 303.00 | 10 908 617.00 | 10 924 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131 145.00 | 33 950.00 | 10 097 195.00 | 10 131 145.00 |
BZ Autres créances | 5 356 969.00 | | 5 356 969.00 | 5 356 969.00 |
CF Disponibilités | 3 620 590.00 | | 3 620 590.00 | 3 620 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 608 789.00 | 50 253.00 | 35 558 535.00 | 35 608 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 954 394.00 | 8 686 300.00 | 42 268 093.00 | 50 954 394.00 |
CU Autres participations | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 829.00 | 639 829.00 | | 639 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
DH Report à nouveau | 20 914.00 | 31 601.00 | | 20 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479 920.00 | 4 835 230.00 | | 6 479 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 067 939.00 | 4 497 253.00 | | 4 067 939.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670 702.00 | 12 466 014.00 | | 13 670 702.00 |
DP Provisions pour risques | 322 870.00 | 167 469.00 | | 322 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 768.00 | 101 229.00 | | 92 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 638.00 | 268 698.00 | | 415 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 190.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 156.00 | 155 578.00 | | 117 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 028.00 | 342 514.00 | | 468 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581 697.00 | 18 555 709.00 | | 22 581 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 439.00 | 2 236 146.00 | | 2 817 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 130.00 | 122 622.00 | | 340 130.00 |
EA Autres dettes | 1 846 746.00 | 1 423 660.00 | | 1 846 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 171 464.00 | 22 836 424.00 | | 28 171 464.00 |
ED (V) | 10 287.00 | 10 752.00 | | 10 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 268 093.00 | 35 581 889.00 | | 42 268 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 091 051.00 | 22 719 267.00 | | 28 091 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 005 040.00 | 48 500 527.00 | 65 505 567.00 | 17 005 040.00 |
FD Production vendue biens | 71 494 241.00 | 31 099 572.00 | 102 593 814.00 | 71 494 241.00 |
FG Production vendue services | 11 402 061.00 | 22 441.00 | 11 424 502.00 | 11 402 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 901 342.00 | 79 622 540.00 | 179 523 883.00 | 99 901 342.00 |
FM Production stockée | | | 607 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 228 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 239 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 999 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 642 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 117 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 655 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 572 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 321.00 | 38 805.00 | | 33 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 133.00 | 99 407.00 | | 117 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368 725.00 | 2 569 043.00 | | 2 368 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291 717.00 | 4 776 318.00 | | 1 291 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660 443.00 | 7 345 362.00 | | 3 660 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 724.00 | 2 523 434.00 | | 2 338 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 852.00 | 535 793.00 | | 820 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 430.00 | 3 059 228.00 | | 3 166 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 012.00 | 4 286 133.00 | | 494 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 707.00 | 333 396.00 | | 416 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076 725.00 | 1 788 370.00 | | 3 076 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 512 859.00 | 152 704 211.00 | | 184 512 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 032 939.00 | 147 868 980.00 | | 178 032 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479 920.00 | 4 835 230.00 | | 6 479 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 870 433.00 | 1 765 744.00 | | 1 870 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005 000.00 | | | 13 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 194 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 068 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107 000.00 | | | 12 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 000.00 | 1 129 000.00 | 26 000.00 | 7 533 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 2 000.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 000.00 | 1 127 000.00 | 26 000.00 | 7 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 497 000.00 | 821 000.00 | 1 250 000.00 | 4 497 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 000.00 | 238 000.00 | 91 000.00 | 269 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812 000.00 | 1 069 000.00 | 1 348 000.00 | 4 812 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | 37 000.00 | 64 000.00 | 117 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 582 000.00 | 22 582 000.00 | | 22 582 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941 000.00 | 938 000.00 | | 941 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 007 000.00 | | | 10 007 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VB T. V. A. | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 832 000.00 | | | 4 832 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724 000.00 | 16 721 000.00 | 3 000.00 | 16 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 171 000.00 | 28 091 000.00 | 64 000.00 | 28 171 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 161.00 | | 173.00 |