| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965.00 | 24 701.00 | 7 264.00 | 31 965.00 |
AH Fonds commercial | 252 315.00 | 33 208.00 | 219 107.00 | 252 315.00 |
AN Terrains | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AP Constructions | 2 176 552.00 | 558 002.00 | 1 618 550.00 | 2 176 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 586 796.00 | 12 410 369.00 | 6 176 427.00 | 18 586 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 490.00 | 503 812.00 | 49 677.00 | 553 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 896 566.00 | | 2 896 566.00 | 2 896 566.00 |
AX Avances et acomptes | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 700.00 | | 762 700.00 | 762 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 020.00 | 13 548 506.00 | 11 747 514.00 | 25 296 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398 345.00 | | 5 398 345.00 | 5 398 345.00 |
BP En cours de production de services | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 461 695.00 | | 3 461 695.00 | 3 461 695.00 |
BT Marchandises | 8 065 207.00 | | 8 065 207.00 | 8 065 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 834 464.00 | | 15 834 464.00 | 15 834 464.00 |
BZ Autres créances | 8 565 362.00 | | 8 565 362.00 | 8 565 362.00 |
CF Disponibilités | 7 332 796.00 | | 7 332 796.00 | 7 332 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 764.00 | | 298 764.00 | 298 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 098 903.00 | | 49 098 903.00 | 49 098 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 394 923.00 | 13 548 506.00 | 60 846 417.00 | 74 394 923.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 829.00 | 639 829.00 | | 639 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
DH Report à nouveau | 3 841 048.00 | 191 152.00 | | 3 841 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 892 948.00 | 3 649 897.00 | | 11 892 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 471.00 | 167 888.00 | | 848 471.00 |
DK Provisions réglementées | 7 836 121.00 | 3 695 471.00 | | 7 836 121.00 |
DL TOTAL (I) | 27 520 515.00 | 10 806 336.00 | | 27 520 515.00 |
DP Provisions pour risques | 74 952.00 | 140 459.00 | | 74 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 697.00 | 57 555.00 | | 55 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 649.00 | 198 014.00 | | 130 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 165.00 | 48 247.00 | | 32 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 932.00 | 759 704.00 | | 967 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 420 785.00 | 16 085 660.00 | | 24 420 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 677.00 | 1 797 470.00 | | 2 703 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 176.00 | 673 318.00 | | 787 176.00 |
EA Autres dettes | 4 066 828.00 | 13 573 639.00 | | 4 066 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 690.00 | 96 821.00 | | 216 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 195 253.00 | 33 034 860.00 | | 33 195 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 846 417.00 | 44 039 210.00 | | 60 846 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 195 253.00 | 33 002 695.00 | | 33 195 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 370 773.00 | 9 051 848.00 | 54 422 622.00 | 45 370 773.00 |
FD Production vendue biens | 59 202 889.00 | 66 783 306.00 | 125 986 195.00 | 59 202 889.00 |
FG Production vendue services | 12 381 941.00 | 825.00 | 12 382 766.00 | 12 381 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 955 604.00 | 75 835 980.00 | 192 791 585.00 | 116 955 604.00 |
FM Production stockée | | | 53 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 089 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 557 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 966 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 448 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 627 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 132 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 509 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 579 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 782.00 | 32 308.00 | | 146 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 451.00 | 57 701.00 | | 50 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298 610.00 | 398 777.00 | | 1 298 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 062.00 | 456 479.00 | | 1 349 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 972.00 | 61 765.00 | | 175 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 544 711.00 | 689 076.00 | | 5 544 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 166.00 | 750 842.00 | | 5 725 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376 104.00 | -294 362.00 | | -4 376 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 631.00 | 158 026.00 | | 576 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728 690.00 | 1 217 400.00 | | 4 728 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 485 050.00 | 123 190 663.00 | | 194 485 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 592 102.00 | 119 540 766.00 | | 182 592 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 892 947.00 | 3 649 896.00 | | 11 892 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 578 517.00 | 1 196 696.00 | | 1 578 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 070 000.00 | | 6 328 000.00 | 23 070 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571 000.00 | 763 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102 000.00 | 25 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531 000.00 | 24 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 195 000.00 | | 4 585 000.00 | 22 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 000.00 | | 1 743 000.00 | 591 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 853 000.00 | 2 330 000.00 | 1 634 000.00 | 12 853 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 7 000.00 | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802 000.00 | 2 322 000.00 | 1 634 000.00 | 12 802 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 695 000.00 | 5 439 000.00 | 1 299 000.00 | 3 695 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | 12 000.00 | 80 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893 000.00 | 5 452 000.00 | 1 378 000.00 | 3 893 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 421 000.00 | 24 421 000.00 | | 24 421 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 000.00 | 729 000.00 | 33 000.00 | 763 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 834 000.00 | 15 834 000.00 | | 15 834 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 022 000.00 | 4 022 000.00 | | 4 022 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 461 000.00 | 25 428 000.00 | 33 000.00 | 25 461 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 195 000.00 | 33 195 000.00 | | 33 195 000.00 |