| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 6 013.00 | 12 387.00 | 18 400.00 |
AH Fonds commercial | 252 315.00 | 33 208.00 | 219 107.00 | 252 315.00 |
AN Terrains | 18 414.00 | 12 584.00 | 5 830.00 | 18 414.00 |
AP Constructions | 626 688.00 | 192 098.00 | 434 590.00 | 626 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 412 549.00 | 8 829 479.00 | 5 583 070.00 | 14 412 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 969.00 | 475 616.00 | 83 353.00 | 558 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500 728.00 | | 1 500 728.00 | 1 500 728.00 |
AX Avances et acomptes | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 762.00 | | 752 762.00 | 752 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 384 422.00 | 9 548 997.00 | 8 835 424.00 | 18 384 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450 566.00 | | 6 450 566.00 | 6 450 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 478 789.00 | | 4 478 789.00 | 4 478 789.00 |
BT Marchandises | 5 504 338.00 | 5 814.00 | 5 498 524.00 | 5 504 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601 591.00 | 147 623.00 | 10 453 968.00 | 10 601 591.00 |
BZ Autres créances | 3 737 025.00 | | 3 737 025.00 | 3 737 025.00 |
CF Disponibilités | 1 310 763.00 | | 1 310 763.00 | 1 310 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 361 668.00 | 153 437.00 | 32 208 231.00 | 32 361 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 746 090.00 | 9 702 435.00 | 41 043 655.00 | 50 746 090.00 |
CU Autres participations | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 829.00 | 639 829.00 | | 639 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 850.00 | 20 915.00 | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 355.00 | 6 479 920.00 | | 1 409 355.00 |
DK Provisions réglementées | 3 971 399.00 | 4 067 940.00 | | 3 971 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 533.00 | 13 670 702.00 | | 8 484 533.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | 322 871.00 | | 20 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 756.00 | 92 768.00 | | 69 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 656.00 | 415 639.00 | | 90 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 412.00 | 117 156.00 | | 80 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 859.00 | 468 028.00 | | 399 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958 206.00 | 22 581 697.00 | | 19 958 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 109.00 | 2 817 439.00 | | 2 620 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 403.00 | 340 131.00 | | 416 403.00 |
EA Autres dettes | 8 993 475.00 | 1 846 747.00 | | 8 993 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 468 466.00 | 28 171 464.00 | | 32 468 466.00 |
ED (V) | | 10 287.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 043 655.00 | 42 268 093.00 | | 41 043 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 404 136.00 | 28 091 052.00 | | 32 404 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 192 293.00 | 39 739 349.00 | 60 931 642.00 | 21 192 293.00 |
FD Production vendue biens | 82 723 830.00 | 28 328 796.00 | 111 052 626.00 | 82 723 830.00 |
FG Production vendue services | 12 992 300.00 | 163 231.00 | 13 155 532.00 | 12 992 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 908 423.00 | 68 231 376.00 | 185 139 799.00 | 116 908 423.00 |
FM Production stockée | | | 2 154 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 498 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 482 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 420 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 967 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 304 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 164 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 626 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 819 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 809.00 | 33 321.00 | | 27 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 117 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 104.00 | 2 368 726.00 | | 1 370 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 455.00 | 1 291 718.00 | | 465 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 559.00 | 3 660 444.00 | | 1 835 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 853.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 585.00 | 2 338 725.00 | | 1 329 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 543.00 | 820 853.00 | | 332 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 128.00 | 3 166 431.00 | | 1 665 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 431.00 | 494 013.00 | | 170 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 015.00 | 416 707.00 | | 434 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 058.00 | 3 076 725.00 | | 170 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 602 760.00 | 184 512 859.00 | | 189 602 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 193 404.00 | 178 032 939.00 | | 188 193 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 355.00 | 6 479 920.00 | | 1 409 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892 180.00 | 1 870 434.00 | | 1 892 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 194 000.00 | | | 16 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 384 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 066 000.00 | | | 14 066 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 000.00 | | | 1 086 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636 000.00 | 1 464 000.00 | 551 000.00 | 8 636 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 4 000.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 000.00 | 1 460 000.00 | 551 000.00 | 8 601 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068 000.00 | 275 000.00 | 371 000.00 | 4 068 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 000.00 | 30 000.00 | 355 000.00 | 416 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | 10 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 114 000.00 | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 114 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534 000.00 | 418 000.00 | 738 000.00 | 4 534 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958 000.00 | 19 958 000.00 | | 19 958 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753 000.00 | 750 000.00 | | 753 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 438 000.00 | | | 10 438 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VB T. V. A. | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 000.00 | | | 3 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 944 000.00 | 8 944 000.00 | | 8 944 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 000.00 | 15 341 000.00 | 3 000.00 | 15 344 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 468 000.00 | 32 404 000.00 | 64 000.00 | 32 468 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 173.00 | | 193.00 |