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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 078.00 | 376 921.00 | 76 158.00 | 453 078.00 |
AN Terrains | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
AP Constructions | 4 649 975.00 | 4 113 597.00 | 536 378.00 | 4 649 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 074.00 | 2 885 025.00 | 452 050.00 | 3 337 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 561.00 | 162 791.00 | 115 770.00 | 278 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 207.00 | | 884 207.00 | 884 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821 816.00 | 7 632 375.00 | 2 189 441.00 | 9 821 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
BT Marchandises | 5 781 422.00 | | 5 781 422.00 | 5 781 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 390.00 | | 5 121 390.00 | 5 121 390.00 |
BZ Autres créances | 8 991 699.00 | | 8 991 699.00 | 8 991 699.00 |
CF Disponibilités | 6 327 881.00 | | 6 327 881.00 | 6 327 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 327 211.00 | | 26 327 211.00 | 26 327 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 149 027.00 | 7 632 375.00 | 28 516 652.00 | 36 149 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 627.00 | | | 651 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DG Autres réserves | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 746.00 | | | 2 110 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713 374.00 | | | 6 713 374.00 |
DK Provisions réglementées | 5 269 374.00 | | | 5 269 374.00 |
DL TOTAL (I) | 14 951 059.00 | | | 14 951 059.00 |
DP Provisions pour risques | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431 092.00 | | | 12 431 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 780.00 | | | 990 780.00 |
EA Autres dettes | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 877.00 | | | 13 537 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 516 652.00 | | | 28 516 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 537 877.00 | | | 13 537 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 625 554.00 | 113 175 629.00 | 136 801 183.00 | 23 625 554.00 |
FG Production vendue services | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 667 718.00 | 113 175 629.00 | 136 843 347.00 | 23 667 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 871 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 650 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 248 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 102 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 329 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 363.00 | | | 240 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411 499.00 | | | 1 411 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 995.00 | | | 1 412 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172 632.00 | | | -1 172 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521 841.00 | | | 2 521 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 157 338.00 | | | 137 157 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 443 964.00 | | | 130 443 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713 374.00 | | | 6 713 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 010.00 | | | 396 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 000.00 | | 13 888 000.00 | 25 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477 000.00 | 887 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031 000.00 | 35 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555 000.00 | 33 981 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 249 000.00 | | 12 287 000.00 | 24 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 000.00 | | 1 601 000.00 | 763 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549 000.00 | 2 225 000.00 | 613 000.00 | 13 549 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 5 000.00 | | 58 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491 000.00 | 2 220 000.00 | 613 000.00 | 13 491 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 836 000.00 | 1 469 000.00 | 507 000.00 | 7 836 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967 000.00 | 1 479 000.00 | 531 000.00 | 7 967 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 959 000.00 | 27 959 000.00 | | 27 959 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 000.00 | 852 000.00 | 36 000.00 | 887 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 736 000.00 | 18 736 000.00 | | 18 736 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 238 000.00 | 7 238 000.00 | | 7 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
VP Divers | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 935 000.00 | 27 899 000.00 | 36 000.00 | 27 935 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 921 000.00 | 34 921 000.00 | | 34 921 000.00 |