| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965.00 | 17 401.00 | 14 563.00 | 31 965.00 |
AH Fonds commercial | 252 315.00 | 33 207.00 | 219 107.00 | 252 315.00 |
AN Terrains | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
AP Constructions | 1 233 813.00 | 354 844.00 | 878 968.00 | 1 233 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 696 653.00 | 11 943 711.00 | 6 752 942.00 | 18 696 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 529.00 | 485 081.00 | 72 448.00 | 557 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688 605.00 | | 1 688 605.00 | 1 688 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 285.00 | | 445 285.00 | 445 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 069 997.00 | 12 852 660.00 | 10 217 337.00 | 23 069 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288 957.00 | | 5 288 957.00 | 5 288 957.00 |
BP En cours de production de services | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 435 053.00 | | 3 435 053.00 | 3 435 053.00 |
BT Marchandises | 4 098 260.00 | | 4 098 260.00 | 4 098 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696 897.00 | | 11 696 897.00 | 11 696 897.00 |
BZ Autres créances | 2 780 916.00 | | 2 780 916.00 | 2 780 916.00 |
CF Disponibilités | 5 912 507.00 | | 5 912 507.00 | 5 912 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 514.00 | | 445 514.00 | 445 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 821 872.00 | | 33 821 872.00 | 33 821 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 891 869.00 | 12 852 660.00 | 44 039 209.00 | 56 891 869.00 |
CU Autres participations | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 829.00 | | | 639 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 118.00 | | | 2 398 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
DH Report à nouveau | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649 896.00 | | | 3 649 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DK Provisions réglementées | 3 895 471.00 | | | 3 895 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 806 335.00 | | | 10 806 335.00 |
DP Provisions pour risques | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 704.00 | | | 759 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085 659.00 | | | 16 085 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 470.00 | | | 1 797 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 317.00 | | | 673 317.00 |
EA Autres dettes | 13 573 638.00 | | | 13 573 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 034 859.00 | | | 33 034 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 039 209.00 | | | 44 039 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 002 694.00 | | | 33 002 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 765 385.00 | 4 816 687.00 | 33 582 072.00 | 28 765 385.00 |
FD Production vendue biens | 42 467 810.00 | 34 234 765.00 | 76 702 574.00 | 42 467 810.00 |
FG Production vendue services | 11 130 143.00 | | 11 130 143.00 | 11 130 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 363 338.00 | 39 051 452.00 | 121 414 790.00 | 82 363 338.00 |
FM Production stockée | | | 1 016 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 682 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 848 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 179 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 492 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 167.00 | |
GE Autres charges | | | 60 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 316 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 777.00 | | | 398 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 479.00 | | | 456 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 076.00 | | | 689 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 842.00 | | | 750 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 363.00 | | | -294 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 400.00 | | | 1 217 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 190 663.00 | | | 123 190 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 540 766.00 | | | 119 540 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649 896.00 | | | 3 649 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196 697.00 | | | 1 196 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 229 000.00 | | 5 935 000.00 | 20 229 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 661 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 000.00 | 591 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997 000.00 | 23 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 4 000.00 | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 180 000.00 | | 4 448 000.00 | 19 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 000.00 | | 1 483 000.00 | 768 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949 000.00 | 2 203 000.00 | 298 000.00 | 10 949 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 7 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905 000.00 | 2 195 000.00 | 298 000.00 | 10 905 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 000.00 | 522 000.00 | 241 000.00 | 1 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 7 000.00 | 116 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722 000.00 | 714 000.00 | 544 000.00 | 3 722 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086 000.00 | 16 086 000.00 | | 16 086 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 000.00 | 412 000.00 | 33 000.00 | 445 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 697 000.00 | 11 697 000.00 | | 11 697 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 483 000.00 | 13 483 000.00 | | 13 483 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369 000.00 | 15 335 000.00 | 33 000.00 | 15 369 000.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 035 000.00 | 33 003 000.00 | 32 000.00 | 33 035 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 170.00 | | 142.00 |