| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 10 093.00 | 18 156.00 | 28 250.00 |
AH Fonds commercial | 252 315.00 | 33 207.00 | 219 107.00 | 252 315.00 |
AN Terrains | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AP Constructions | 838 440.00 | 256 604.00 | 581 836.00 | 838 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312 044.00 | 10 147 252.00 | 6 164 793.00 | 16 312 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 953.00 | 482 778.00 | 88 175.00 | 570 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242 536.00 | | 1 242 536.00 | 1 242 536.00 |
AX Avances et acomptes | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 760.00 | | 622 760.00 | 622 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 228 783.00 | 10 948 548.00 | 9 280 234.00 | 20 228 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443 360.00 | | 3 443 360.00 | 3 443 360.00 |
BP En cours de production de services | 947 421.00 | | 947 421.00 | 947 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 306.00 | | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 |
BT Marchandises | 3 990 742.00 | | 3 990 742.00 | 3 990 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901 704.00 | | 7 901 704.00 | 7 901 704.00 |
BZ Autres créances | 8 070 397.00 | | 8 070 397.00 | 8 070 397.00 |
CF Disponibilités | 8 151 588.00 | | 8 151 588.00 | 8 151 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 347 755.00 | | 34 347 755.00 | 34 347 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 576 538.00 | 10 948 548.00 | 43 627 989.00 | 54 576 538.00 |
CU Autres participations | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 829.00 | 639 829.00 | | 639 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 206.00 | 1 850.00 | | 1 411 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429 826.00 | 1 409 355.00 | | 8 429 826.00 |
DK Provisions réglementées | 3 424 164.00 | 3 971 399.00 | | 3 424 164.00 |
DL TOTAL (I) | 16 367 123.00 | 8 484 533.00 | | 16 367 123.00 |
DP Provisions pour risques | 129 705.00 | 20 900.00 | | 129 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 869.00 | 69 756.00 | | 168 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 573.00 | 90 656.00 | | 298 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 330.00 | 80 412.00 | | 64 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 417.00 | 399 859.00 | | 297 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581 642.00 | 19 958 206.00 | | 19 581 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 394.00 | 2 620 109.00 | | 2 222 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 432.00 | 416 403.00 | | 911 432.00 |
EA Autres dettes | 3 885 076.00 | 8 993 475.00 | | 3 885 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 962 292.00 | 32 468 466.00 | | 26 962 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 627 990.00 | 41 043 655.00 | | 43 627 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 914 045.00 | 32 404 136.00 | | 26 914 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 775 795.00 | 8 351 690.00 | 40 127 485.00 | 31 775 795.00 |
FD Production vendue biens | 67 872 687.00 | 37 564 685.00 | 105 437 373.00 | 67 872 687.00 |
FG Production vendue services | 11 592 397.00 | 388 892.00 | 11 981 288.00 | 11 592 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 240 879.00 | 46 305 267.00 | 157 546 146.00 | 111 240 879.00 |
FM Production stockée | | | -1 982 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 792 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 374 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 241 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 007 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 794 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 977.00 | |
GE Autres charges | | | 275 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 782 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 232.00 | 27 809.00 | | 49 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477 215.00 | 1 370 104.00 | | 3 477 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076 293.00 | 455 455.00 | | 1 076 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553 509.00 | 1 835 559.00 | | 4 553 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 573.00 | 1 329 585.00 | | 3 464 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 280.00 | 332 543.00 | | 532 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996 853.00 | 1 665 127.00 | | 3 996 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 654.00 | 170 431.00 | | 556 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 642.00 | 434 015.00 | | 227 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956 479.00 | 170 058.00 | | 3 956 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 449 787.00 | 189 602 759.00 | | 160 449 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 019 961.00 | 188 193 404.00 | | 152 019 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429 826.00 | 1 409 355.00 | | 8 429 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380 503.00 | 1 892 180.00 | | 1 380 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 384 000.00 | | 8 810 000.00 | 18 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737 000.00 | 768 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 965 000.00 | 20 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228 000.00 | 19 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | 10 000.00 | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 216 000.00 | | 6 193 000.00 | 17 216 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 000.00 | | 2 607 000.00 | 898 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 1 873.00 | 474.00 | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 1 869.00 | 474.00 | 9 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 971 000.00 | 529 000.00 | 1 076 000.00 | 3 971 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 223 000.00 | 15 000.00 | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215 000.00 | 752 000.00 | 1 245 000.00 | 4 215 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 16 000.00 | 48 000.00 | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 582 000.00 | 19 582 000.00 | | 19 582 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 000.00 | 590 000.00 | 33 000.00 | 623 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 902 000.00 | 7 902 000.00 | | 7 902 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 850 000.00 | 7 850 000.00 | | 7 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 892 000.00 | 16 859 000.00 | 33 000.00 | 16 892 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 962 000.00 | 26 914 000.00 | 48 000.00 | 26 962 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 170.00 | | 193.00 |