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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 4 612.00 | 7 687.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 627.00 | 148 126.00 | 14 501.00 | 162 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 450.00 | 280 121.00 | 83 329.00 | 363 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 329.00 | 434 781.00 | 113 548.00 | 548 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BP En cours de production de services | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 481.00 | 2 190.00 | 136 291.00 | 138 481.00 |
BZ Autres créances | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 394.00 | | 161 394.00 | 161 394.00 |
CF Disponibilités | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 594.00 | 2 190.00 | 520 404.00 | 522 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 924.00 | 436 971.00 | 633 952.00 | 1 070 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
DL TOTAL (I) | 393 338.00 | | | 393 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 952.00 | | | 633 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 928.00 | | 1 139 928.00 | 1 139 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 928.00 | | 1 139 928.00 | 1 139 928.00 |
FM Production stockée | | | -31 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 012.00 | | | 1 139 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 103.00 | | | 1 050 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 788.00 | | | 499 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 837.00 | | | 489 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 456.00 | 38 863.00 | 537.00 | 396 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 535.00 | 38 863.00 | 537.00 | 394 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 080.00 | 17 498.00 | 20 582.00 | 38 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 390.00 | 201 360.00 | 30.00 | 201 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 614.00 | 220 032.00 | 20 582.00 | 240 614.00 |