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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 10 762.00 | 1 537.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 960.00 | 97 010.00 | 8 950.00 | 105 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 441.00 | 505 556.00 | 500 885.00 | 1 006 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 296.00 | 613 893.00 | 519 403.00 | 1 133 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 115.00 | 1 444.00 | 330 670.00 | 332 115.00 |
BZ Autres créances | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CF Disponibilités | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 063.00 | 1 444.00 | 666 618.00 | 668 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 360.00 | 615 338.00 | 1 186 021.00 | 1 801 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 411.00 | | | 419 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 581 705.00 | | | 581 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 035.00 | | | 404 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 316.00 | | | 604 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 021.00 | | | 1 186 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 183.00 | | | 319 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 727.00 | | 1 364 727.00 | 1 364 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 727.00 | | 1 364 727.00 | 1 364 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 562.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 555.00 | | | 1 417 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 261.00 | | | 1 365 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 438.00 | | 74 800.00 | 1 182 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 941.00 | 1 133 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 941.00 | 1 124 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 844.00 | | 74 800.00 | 1 173 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 273.00 | 165 562.00 | 123 941.00 | 572 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 709.00 | 165 562.00 | 123 941.00 | 571 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 332 115.00 | 332 115.00 | | 332 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 036.00 | 118 903.00 | 285 133.00 | 404 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 354.00 | 392 324.00 | 30.00 | 392 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 317.00 | 319 184.00 | 285 133.00 | 604 317.00 |