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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 9 532.00 | 2 767.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 401.00 | 160 556.00 | 10 845.00 | 171 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 141.00 | 401 620.00 | 588 521.00 | 990 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 437.00 | 572 272.00 | 610 165.00 | 1 182 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 626.00 | 1 444.00 | 434 181.00 | 435 626.00 |
BZ Autres créances | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CF Disponibilités | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 840.00 | 1 444.00 | 695 395.00 | 696 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 278.00 | 573 717.00 | 1 305 560.00 | 1 879 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 257.00 | | | 345 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
DL TOTAL (I) | 569 411.00 | | | 569 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 188.00 | | | 479 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 149.00 | | | 736 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 560.00 | | | 1 305 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 970.00 | | 1 828 970.00 | 1 828 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 970.00 | | 1 828 970.00 | 1 828 970.00 |
FM Production stockée | | | -100 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 043.00 | | | 1 796 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 889.00 | | | 1 681 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 778.00 | | 508 192.00 | 717 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 531.00 | 1 182 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 175.00 | 1 173 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 827.00 | | 508 192.00 | 707 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 435 626.00 | 435 626.00 | | 435 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 189.00 | 117 853.00 | 361 336.00 | 479 189.00 |
VI Groupe et associés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 751.00 | | | 449 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 015.00 | 488 985.00 | 30.00 | 489 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 150.00 | 374 814.00 | 361 336.00 | 736 150.00 |