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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 35 008.00 | 32 146.00 | 2 862.00 | 35 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 985.00 | 19 127.00 | 858.00 | 19 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 007.00 | 139 634.00 | 14 373.00 | 154 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 191.00 | 190 908.00 | 65 283.00 | 256 191.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 823.00 | 15 803.00 | 418 020.00 | 433 823.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 660.00 | 15 803.00 | 594 857.00 | 610 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 851.00 | 206 711.00 | 660 140.00 | 866 851.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729.00 | | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 385 941.00 | | | 385 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 025.00 | | | 264 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 140.00 | | | 660 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 984.00 | | | 261 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 629.00 | | 671 629.00 | 671 629.00 |
FG Production vendue services | 848 339.00 | | 848 339.00 | 848 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 969.00 | | 1 519 969.00 | 1 519 969.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 953.00 | | | 1 529 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 776.00 | | | 1 438 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 378.00 | | 6 853.00 | 251 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 256 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 209 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 187.00 | | 6 853.00 | 204 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 670.00 | 21 277.00 | 2 039.00 | 171 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 670.00 | 21 277.00 | 2 039.00 | 171 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 803.00 | 10 174.00 | | 15 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 416 470.00 | | | 416 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 772.00 | 14 731.00 | 2 041.00 | 16 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 324.00 | 453 324.00 | | 453 324.00 |
VW T.V.A. | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 025.00 | 261 984.00 | 2 041.00 | 264 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
ST Autres comptes | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 453.00 | | | 269 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 797.00 | | | 195 797.00 |