| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 83 920.00 | 38 493.00 | 45 427.00 | 83 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 677.00 | 141 719.00 | 61 959.00 | 203 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 164.00 | 210 587.00 | 187 577.00 | 398 164.00 |
BP En cours de production de services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BT Marchandises | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 848.00 | 53 374.00 | 384 474.00 | 437 848.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 452 031.00 | | 452 031.00 | 452 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 185.00 | 53 374.00 | 1 051 811.00 | 1 105 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 349.00 | 263 961.00 | 1 239 387.00 | 1 503 349.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 609 901.00 | | | 609 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
DL TOTAL (I) | 716 589.00 | | | 716 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
EA Autres dettes | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 799.00 | | | 522 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 387.00 | | | 1 239 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 101.00 | | | 442 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 245.00 | | 853 245.00 | 853 245.00 |
FG Production vendue services | 1 885 146.00 | | 1 885 146.00 | 1 885 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 391.00 | | 2 738 391.00 | 2 738 391.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 265.00 | | | 2 747 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 962.00 | | | 2 648 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 930.00 | | 52 234.00 | 345 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 740.00 | | 52 234.00 | 265 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 385.00 | 28 202.00 | | 182 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 385.00 | 28 202.00 | | 182 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 806.00 | 19 568.00 | | 33 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 806.00 | 19 568.00 | | 33 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 806.00 | 19 568.00 | | 33 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
UX Autres créances clients | 399 281.00 | 399 281.00 | | 399 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 898.00 | 16 200.00 | 80 698.00 | 96 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 307.00 | 475 307.00 | | 475 307.00 |
VW T.V.A. | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 799.00 | 442 101.00 | 80 698.00 | 522 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
ST Autres comptes | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
YT Sous‐traitance | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 211.00 | | | 302 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 768.00 | | | 419 768.00 |