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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 83 920.00 | 38 101.00 | 45 819.00 | 83 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 179.00 | 24 673.00 | 3 506.00 | 28 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 640.00 | 119 610.00 | 34 030.00 | 153 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 930.00 | 182 385.00 | 163 546.00 | 345 930.00 |
BP En cours de production de services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BT Marchandises | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 648.00 | 33 806.00 | 452 841.00 | 486 648.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 306 927.00 | | 306 927.00 | 306 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 753.00 | 33 806.00 | 907 947.00 | 941 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 683.00 | 216 191.00 | 1 071 493.00 | 1 287 683.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 499 456.00 | | | 499 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
DL TOTAL (I) | 618 285.00 | | | 618 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 848.00 | | | 167 848.00 |
EA Autres dettes | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 207.00 | | | 453 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 493.00 | | | 1 071 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 732.00 | | | 379 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 552.00 | | 662 552.00 | 662 552.00 |
FG Production vendue services | 1 728 524.00 | | 1 728 524.00 | 1 728 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 076.00 | | 2 391 076.00 | 2 391 076.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 806.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 453.00 | | | -16 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 226.00 | | | 2 422 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 782.00 | | | 2 311 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 882.00 | | 28 988.00 | 317 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 345 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 265 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 691.00 | | 28 988.00 | 237 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 522.00 | 26 802.00 | 940.00 | 156 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 522.00 | 26 802.00 | 940.00 | 156 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
UX Autres créances clients | 448 080.00 | 448 080.00 | | 448 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 217.00 | 39 742.00 | 73 475.00 | 113 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 787.00 | 508 787.00 | | 508 787.00 |
VW T.V.A. | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 207.00 | 379 732.00 | 73 475.00 | 453 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
YT Sous‐traitance | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 615.00 | | | 399 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 061.00 | | | 258 061.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |