| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 83 920.00 | 51 734.00 | 32 186.00 | 83 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 975.00 | 31 445.00 | -470.00 | 30 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 761.00 | 164 888.00 | 54 873.00 | 219 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 848.00 | 248 068.00 | 166 780.00 | 414 848.00 |
BP En cours de production de services | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BT Marchandises | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 610.00 | 99 502.00 | 738 108.00 | 837 610.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 363 026.00 | | 363 026.00 | 363 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 956.00 | 99 502.00 | 1 196 454.00 | 1 295 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 804.00 | 347 570.00 | 1 363 234.00 | 1 710 804.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 707 904.00 | | | 707 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
DL TOTAL (I) | 800 209.00 | | | 800 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 759.00 | | | 411 759.00 |
EA Autres dettes | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 025.00 | | | 563 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 234.00 | | | 1 363 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 025.00 | | | 563 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 455.00 | | 882 455.00 | 882 455.00 |
FG Production vendue services | 2 018 179.00 | | 2 018 179.00 | 2 018 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 634.00 | | 2 900 634.00 | 2 900 634.00 |
FM Production stockée | | | -12 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 578.00 | | | 2 896 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 658.00 | | | 2 812 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 164.00 | | 16 684.00 | 398 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 973.00 | | 16 684.00 | 317 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 587.00 | 29 481.00 | | 218 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 587.00 | 29 481.00 | | 218 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 374.00 | 46 128.00 | | 53 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 374.00 | 46 128.00 | | 53 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 374.00 | 46 128.00 | | 53 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 519.00 | 224 519.00 | | 224 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
UX Autres créances clients | 745 669.00 | 745 669.00 | | 745 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 283.00 | 866 283.00 | | 866 283.00 |
VW T.V.A. | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 025.00 | 563 025.00 | | 563 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
ST Autres comptes | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
YT Sous‐traitance | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 403.00 | | | 510 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 411.00 | | | 427 411.00 |