| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 63 653.00 | 33 919.00 | 29 734.00 | 63 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 519.00 | 19 874.00 | 8 645.00 | 28 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 518.00 | 102 729.00 | 42 789.00 | 145 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 882.00 | 156 522.00 | 161 360.00 | 317 882.00 |
BP En cours de production de services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BT Marchandises | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 400.00 | | 888 400.00 | 888 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 282.00 | 156 522.00 | 1 049 759.00 | 1 206 282.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 207.00 | | | 467 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
DL TOTAL (I) | 607 841.00 | | | 607 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 918.00 | | | 441 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 759.00 | | | 1 049 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 002.00 | | 698 002.00 | 698 002.00 |
FG Production vendue services | 1 343 715.00 | | 1 343 715.00 | 1 343 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 717.00 | | 2 041 717.00 | 2 041 717.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 260.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | | | -10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 527.00 | | | 2 074 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 278.00 | | | 1 942 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 908.00 | | 40 485.00 | 313 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 921.00 | 19 590.00 | 317 882.00 | 16 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 19 590.00 | 237 691.00 | 16 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 717.00 | | 40 485.00 | 233 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 693.00 | 22 260.00 | 18 430.00 | 152 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | 22 260.00 | 18 430.00 | 152 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 435 386.00 | 435 386.00 | | 435 386.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 480.00 | 39 264.00 | 111 962.00 | 152 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 118.00 | 465 118.00 | | 465 118.00 |
VW T.V.A. | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 918.00 | 328 702.00 | 111 962.00 | 441 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
ST Autres comptes | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
YT Sous‐traitance | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 076.00 | | | 312 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 597.00 | | | 209 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |